Zarząd PHS Hydrotor informował raportem 13/2025 w dniu 19-12-2025 o nabyciu akcji Spółki Hydrotor przez Panią Monikę Guzowską – Członka Rady Nadzorczej. Pani Monika Guzowska poinformowała Spółkę o zmianie powiadomienia o transakcjach o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR ze względu na podaną pierwotnie błędną liczbę akcji.

Załącznik do raportu RB 13/2025 – korekta

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że w dniu 19-12-2025 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pani Moniki Guzowskiej – Członka Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA o nabyciu akcji Spółki Hydrotor.

Załącznik do raportu RB 13/2025

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd Hydrotor SA (Spółka), informuje, że w dniu 25 września 2025 r. doszło do podpisania aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 7 września 2021 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 112 (Komunikat GPW nr 20/2021 z dnia 7 września 2021 r.)

Stronami umowy są:

1)Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA z siedzibą w Tucholi – będący następcą prawnym spółki Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

2)PCG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – będący następcą prawnym spółki PCG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Aneks nr 1 z dnia 25 września 2025 r. uchyla treść § 3 ustęp 2 następującej treści:

“Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży (w tej umowie zwana również “Umową Przyrzeczoną”) zostanie zawarta w ciągu miesiąca od daty ziszczenia się opisanych warunków, nie później jednak niż do dnia 30.09.2025 r.”

nadając nowe brzmienie:

“Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży (w tej umowie zwana również “Umową Przyrzeczoną”) zostanie zawarta w ciągu miesiąca od daty ziszczenia się opisanych warunków, nie później jednak niż do dnia 31.03.2026 r.”

Pozostałe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży sporządzonej w dniu 7 września 2021 r. pozostają bez zmian.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 25.07.2025 r.

Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 28 czerwca 2025 r.:

I. Zmienia się treść § 2 Statutu Spółki na następujące brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno-usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.15.Z Handel energią elektryczną

38.21.Z Odzysk surowców

46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68.11.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa

71.12.B. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.C. Pozostałe badania i analizy techniczne

72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

II. Zmienia się treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki na następujące brzmienie:

1. Kapitał rezerwowy tworzy się w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) rocznego zysku do podziału przez okres pierwszych pięciu lat działalności Spółki.

III. Zmienia się treść § 13 lit. e) Statutu Spółki na następujące brzmienie:

e) uchwalenia i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń

IV. Zmienia się treść § 16 Statutu Spółki na następujące brzmienie

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek

zgłoszony przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.

V. Zmienia się treść § 18 Statutu Spółki na następujące brzmienie:

1 Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2 Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto następujące sprawy:

a) zezwolenie na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości,

b) rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości powyżej 3 mln zł a nie przekraczającej kwoty 20 mln zł,

c) zawarcie umowy licencyjnej,

d) przystąpienie lub utworzenie spółki cywilnej lub handlowej,

e) (wykreślono Prot. Not. 1822/2003)

f) uchwalenie i zmiana regulaminów określonych w statucie, których uchwalenie nie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia,

g) ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki,

h) wybór i powołanie biegłego rewidenta,

i) wybór i powołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.

3 Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi działania Komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje (w tym Regulamin Komitetu Audytu).

VI. Uchyla się treść § 22 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

4 Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.10.1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnej (Dz. U. 60 poz. 358 z późniejszymi zm.) w kwocie 300 000,- (trzysta tysięcy) oraz § 17-tego rozporządzenia opłatę notarialną za trzy wypisy tego aktu w łącznej kwocie złotych 375 000,- (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 20/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 28 czerwca 2025 r.

Statut Spółki Akcyjnej tekst jednolity 2025r.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2025 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1 467 318 akcji dających 1 806 938 głosów.

Akcjonariusze posiadające co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2025r.

1. Pan Mariusz Lewicki wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 428 052 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 428 052 głosów stanowiących 23,689 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 15,393 % ogólnej liczby głosów.

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 22,469 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 14,600 % ogólnej liczby głosów.

3. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417 025 głosów stanowiących 23,079 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 14,997 % ogólnej liczby głosów.

4. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz PKO Emerytura posiadający na tym ZWZA 277 719 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 277 719 głosów stanowiących 15,370 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,987% ogólnej liczby głosów.

5. Pan Andrzej Guzowski posiadający na tym ZWZA 94 421 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 94 421 głosów stanowiących 5,225 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,395 % ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA w dniu 28 czerwca 2025 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ:

– Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za 2024 rok oraz Sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 11-13 przyjętego porządku obrad ZWZ, które zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w związku z publikacją raportów rocznych w dniu 30 kwietnia 2025 r. z późniejszą korektą dotyczącą Sprawozdania z działalności w części dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dniu 28 maja 2025 r.

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 15 przyjętego porządku obrad ZWZ, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2024 rok, które było przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 16 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 7/2025 w dniu 30 maja 2025 r.

Załącznik do raportu 9/2025

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi informuje, że dnia 16 czerwca 2025 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks nr 6 na kontynuację finansowania działalności bieżącej Spółki w wysokości 10.000 tys. zł. Aneks został zawarty do umowy z dnia 6 czerwca 2017 r. o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym wraz z późniejszymi zmianami. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwot wyżej określonych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka umowna na nieruchomości do kwoty 15.000 tys. zł., przelew wierzytelności w kwocie nie niższej niż 10.000 tys. zł z tyt. umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości, zastaw rejestrowy na całości zapasów o wartości nie niżej niż 15.000 tys. zł, przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu w wysokości nie niżej niż 15.000 tys. zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel in blanco.

Z uwagi na wartość całej umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zarząd Spółki uznał tą informację za istotną.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 28 czerwca 2025 r.

Załącznik do raportu 7/2025

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi na dzień 28 czerwca 2025 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Załącznik do raportu 6/2025

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. w Tucholi informuje o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na lata 2025-2026.

W dniu 28 maja 2025 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki, zbadania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych spółek zależnych: ZEHS Agromet S.A. w Lubaniu, WZM Wizamor Sp. z o.o. w Więcborku.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru firmy: SWGK Audyt Poznań Sp. z o.o., ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań wpisanej na liście podmiotów do badania prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4128. Członek Zarządu Spółki SWGK Audyt Polska Sp. z o.o. Pan Dariusz Sarnowski jest biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10200.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd Spółki PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie raportu rocznego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz skonsolidowanego raportu za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. opublikowanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2025 r.

Korekta raportów wynika z wprowadzonych zmian w Sprawozdaniu z działalności za 2024 r. w załączniku dotyczącym raportu zrównoważonego rozwoju oraz z konieczności uzupełnienia raportu o Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. w Tucholi informuje, że w wyniku połączenia spółki Wytwórni Pomp Hydraulicznych we Wrocławiu, spółka przejmująca – PHS Hydrotor S.A. stała się stroną wszystkich umów zawartych przez WPH Sp. z o.o. W związku z powyższym dnia 9 maja 2025r. zostało podpisane oświadczenie do porozumienia rozwiązującego umowę z dnia 28 czerwca 2022 r. WPH Sp. z o.o. z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Umowa dotyczyła badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 jednostki zależnej WPH Sp. z o.o. Wrocław, która w wyniku połączenia 17 października 2024 r. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 2/2025 opublikownaym w dniu 30.04.2025 r. pomyłkowo wpisano jako osobę reprezentującą spółkę Pana Grzegorza Nowak – Prezesa Zarządu,

winno być Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd PHS Hydrotor informuje, że raport z atestacji Sprawozdania Zrównoważonego Rozwoju, będącego załącznikiem do Sprawozdania z działalności Spółki Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2024 r. będzie uzupełniony osobnym komunikatem po uzyskaniu opinii przez biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu

Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2025 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kwartał 2024 roku – 28 luty 2025 roku (piątek)

za I kwartał 2025 roku – 23 maja 2025 roku (piątek),

za III kwartał 2025 roku – 21 listopada 2025 roku (piątek).

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2025 rok:

I półrocze 2025 roku – 19 września 2024 roku (piątek)

Raporty roczne za 2024 rok:

jednostkowy raport roczny – 30 kwietnia 2025 roku (środa),

skonsolidowany raport roczny – 30 kwietnia 2025 roku (środa).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu